Strategia inwestycyjna

Inwestujemy w firmy znajdujące się w trudnej sytuacji i umożliwiamy im rozwinięcie pełnego potencjału poprzez zmniejszenie złożoności i stymulowanie innowacji.

Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Inwestujemy w firmy znajdujące się w trudnej sytuacji i umożliwiamy im rozwinięcie pełnego potencjału poprzez zmniejszenie złożoności i stymulowanie innowacji.

Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Koncentracja na inwestycjach

Koncentrujemy się na sytuacjach, w których istnieje wyraźna potrzeba aktywnego, operacyjnego i strategicznego wsparcia.

Firmy lub jednostki biznesowe o zdrowym rdzeniu, które osiągają gorsze wyniki lub nie są już przedmiotem strategicznego zainteresowania ich właściciela, są naszym strategicznym celem. Otwieramy nowe możliwości dla ich zrównoważonego rozwoju i zapewniamy zdolności zarządcze i wiedzę ekspercką, a także zasoby finansowe, aby znów zabłysły.

Typowe sytuacje inwestycyjne

Korporacyjne wydzielenia / spin-offy

  • Jednostki biznesowe lub zależne większych korporacji, które nie mają już strategicznego znaczenia dla ich właściciela i zostały sklasyfikowane jako „niezwiązane z podstawową działalnością”
  • Często silnie zintegrowana z firmą macierzystą organizacja i niezależność musi być ustanowiona w ramach transakcji
  • W niektórych przypadkach mają znaczny potencjał odzyskania wartości

Spółki osiągające słabe wyniki / Zmiany

  • Firmy, które działają poniżej rentowności swoich konkurentów lub wielokrotnie nie spełniają oczekiwań – z powodów wewnętrznych lub zewnętrznych
  • Często brakuje im zdolności zarządzania, w przeszłości nie inwestowały w wystarczający sprzęt lub innowacje produktowe i/lub wymagają zmian strukturalnych w strukturze kosztów

Inne sytuacje specjalne

  • Firmy rodzinne z nierozwiązanymi sukcesjami
  • Złożona i/lub trudna sytuacja akcjonariuszy lub banków
  • Przedsiębiorstwa wymagające natychmiastowej, dogłębnej restrukturyzacji lub znajdujące się w trudnej sytuacji

Przejęcia strategiczne ("add-ons")

  • Firmy, które mają silne strategiczne dopasowanie do jednej z naszych spółek portfelowych
  • Szeroka gama sytuacji – od niewypłacalności lub przynoszącej straty po porównywalną, ponadprzeciętną rentowność

Skoncentrowany na regionie, otwarty na wszystkie sektory

Kryteria inwestycyjne

Wielkość przychodów: 10 – 300 mln € (dodatki: 5 – 30 mln €)
Sytuacjach: Wydzielenia/wydzielenia, restrukturyzacje, sukcesje przedsiębiorstw
Niezależny od sektora: Brak konkretnej branży
Region: Europa, strategiczne dodatki na całym świecie
Akcjonariat: Większość, najlepiej > 75%
Bilet kapitałowy: Do 20 mln € na inwestycję
Rentowność: Od przynoszenia strat do ponadprzeciętnej rentowności (dla add-onów)
Wykluczone: Seed, start-upy, mniejszości, biotechnologia

Skoncentrowany na regionie, otwarty na wszystkie sektory

Kryteria inwestycyjne

Wielkość przychodów: 10 – 300 mln € (dodatki: 5 – 30 mln €)
Sytuacjach: Wydzielenia/wydzielenia, restrukturyzacje, sukcesje przedsiębiorstw
Niezależny od sektora: Brak konkretnej branży
Region: Europa, strategiczne dodatki na całym świecie
Akcjonariat: Większość, najlepiej > 75%
Bilet kapitałowy: Do 20 mln € na inwestycję
Rentowność: Od przynoszenia strat do ponadprzeciętnej rentowności (dla add-onów)
Wykluczone: Seed, start-upy, mniejszości, biotechnologia